超重磅!这个方向上新闻联播了!

2021-01-12 10:50

  ”,证券时报发表评论文章,说“暴跌后抢抓反弹的四大方向”,都给你投资方向了,就差拿着账户替你操盘,老乡们快回来吧。

  同样是官媒,一个负责砸盘,一个负责护盘,太会玩儿了。这次敢于高调纠偏,或许有高人指点呢!混过A股都知道,官媒观点一般都代表了某些意志,据说某社还召开了闭门会议,会上集体反思了!

  上周五的时候,国家公布了八月的金融数据,其中包含社融、M2等重要指标的信息。央行发布8月金融数据,货币供应量M2同比增长10.4%,预估为10.7%,前值为10.7%;社融规模增量为3.58万亿,预估2.585万亿,前值为1.694万亿;新增人民币1.28万亿,预估为1.25万亿,前值为9927亿元。

  好多新闻媒体以及股民一开始的反应就像空闺许久的怨妇终于盼来了出征归来的壮男,热泪盈眶,死鬼,你终于还是回来了。什么大超预期、什么底部回春的论调,都来了。但我大致看了看,总体评价是:勉强算是个积极信号!

  新闻媒体里说的社融大超预期,主要是指社会融资总额8月新增3.58万亿元,预期是2.66万亿元,但M2同比只新增10.4%,是低于预期0.4%的。前者的超预期大涨,自然对我们股民来说是个好消息,预示着注入整个社会的流动性有所增加。

  但其中也是分结构性的,厉害的分析师,能把其中的门道看的很清楚,就会对国民经济结构中发生的变化把握更加精准,对中短期的投资就能提高胜率。比如8月社融大增,从结构上说,主要是因为政府债融资放量,专项债在加速完成。

  所谓兵马未动、粮草先行。搞建设,先准备钱,未来总要放出来的。而且政府债的额度在9-10月前,还有2.5万亿,会起到继续支撑的作用的。

  另外,一直跟大家讲,7月后下货币政策整体是“平利率、宽信用”的格局,降息、降准空间很小,但国家会增加对企业的信贷。这一点在八月数据里已经体现出来,规模控制在13%左右,体现了对实体经济的支持力度有所增强。

  M2增速小幅下降,有点顶部钝化的味道,但M1的增速还是超预期的。M1就是M0加上活期存款(包含企业的,也包含社会团体),它跟产成品的库存有很强的联系,是一个领先的重要经济数据,非常值得大家去研究。

  从以往的经验来看,社融能稳住之后,M1就会之后1-2个季度见底,然后PPI在1个季度后就会企稳回升,意味着工业利润开始好转。同时企业手头活的资金变多了,那么就有增加产能和扩充库存的,处于国民经济上游的一切企业的景气度就会好起来。

  但这个月的数据总体看,只能算“勉强积极”!因为上面所说的,基本在新闻里多次谈及,预期已经打透,现在也就是盖章确认而已,没啥多大的惊喜。

  而且今年整体信用状况在疫情开始后就开始宽松,这使得实体部门的负债率提高很快,目前已经到了266.4%,创历史新高。

  若经济再不好转,企业和银行都压力极大。未来这种货币增速也无法维持。所以,你可以把八月、九月看成是一个顶部运行的区间,未来可能会有所回落。所以在这种预期下,不会因为对“流动性”的乐观,而出现“又粗又长”的阳线。市场未来大概率仍然是结构性的行情!

  机会方面,最近机构抱团预期近期又是在加强,部分机构近期是连续覆盖风电板块,包括周五盘中发酵的十四五规划。

  一.风电不会被光伏消灭,风电配套30%储能后,出力近乎平滑,可作为基础电源,风光长期共存是常态。风电配套20-30%储能,效果非常明显,配套60%储能,出力近乎完全平滑,可以作为基础电源满足国内电力需求。

  二.国内风电长期增量在央企对新能源投资力度。在火电项目审批趋严且利用小时数逐步下降的背景下,传统能源类央企将加大对新能源投资力度,进而提升未来装机中枢,央企需新增更多装机方可维持EVA考核达标。

  三.2021/2022装机不会出现断崖式下跌。本轮抢装和2015年不同在于:2020年过后紧接平价装机需求,2015年无法平价。

  2016-2017年去杠杆,且2015年运营商均有相当规模的应收款,202112022年下游运营商弹药会更加充足。

  机构预计2021装机约30GW、预计2022装机约25GW,并不会断崖式下滑,总体看十四五装机中枢大概率还是向上的,预计为25GW。

  11日,中央召开科学家座谈会并发表重要谈话!强调面向国家重大需求,面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军,要“组建一批国家实验室,形成我国实验室体系”。7位科学家先后发言,在《新闻联播》播放近9分钟。

  点评:9月11的科学家座谈会,在新闻联播近9分钟,教育、科技从未如此被重视!这也是“十四五”的定调会议,中央又一次开门问策,必将带来深远的影响。

  可以说,经历了华为被打压,上百家中国公司被美帝拉黑,我们比任何时候都需要自主科技,来掌控自己的命运。科技股迎来新风口,关注有自主、国产替代、实验器材等行业龙头!

  此外,发言的7位科学家(、姚期智、施一公、陈左宁、王坚、付巧妹、戴伟),基本上大家都耳熟能详。但他们有没有在上市公司任职,或者业务的合作,个股可以挖掘一下。

  9月份的题材机会,主线是十四五规划炒作,目前已经有三个领域了,第三代半导体,战略金属,光伏风能,后面还会有新的消息出现。主要是炒作第一波为主,比如周五光伏后,再去追就没啥价值了!

  策略机会:整体来看,周末大事很多。利好有:中央召开科学家座谈会,主抓核心科学的攻克;证券时报喊话老乡别走,中印边境局势缓和,首批科创板50ETF获批;央行公布8月社融几乎翻倍,证监会核发4家IPO,环比降50%等。市场也有不确定性,一是总龙头天山生物被扒了底朝天,各种利空,复牌后大概率要凉了,对短线日华为和tiktok都面临终审,后续怎么办;三是蚂蚁金服和京东数科很快要上市,会带来多大抽血效应?都说利空出尽为利好,但这些靴子不落地,场外资金不会安心返场。不过,多空的PK中,多头显然占据一定上风,这周一高开概率偏大,整周估计是先扬后抑,逢高可以减仓,尽量不要拉升去追,高抛低吸为主。

  (有风险,投资需谨慎!文字及视频课程内容涉及个股仅作为教学案例,并不构成投资意见,投资者据此操作,风险自负!)

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